Bagaimana untuk mengira had tunai pada tahun 2017

Had meja tunai adalah jumlah maksimum wang tunai yang boleh ditinggalkan oleh organisasi di meja tunainya pada penghujung hari perniagaan. Imbangan imbangan tunai ditetapkan setahun sekali berdasarkan pengiraan syarikat dan diluluskan oleh bank yang melayani syarikat. Isu ini dikawal oleh Peraturan Bank Pusat Persekutuan Rusia bertarikh 5 Januari 1998. No. 14-P "Mengenai peraturan untuk mengatur peredaran tunai di wilayah Persekutuan Rusia."

Anda perlukan

• Kesedaran;

• celik huruf;

• pengetahuan formula.

Manual arahan

1

Ambil borang kosong No. 0408020 dalam 2 salinan. Ia bertujuan untuk memasukkan data mengenai mengira had baki meja tunai dan mengeluarkan permit untuk perbelanjaan wang tunai dari hasil yang diterima di meja tunai syarikat. Masukkan nama syarikat, bilangan akaun semasa dan nama bank yang anda serahkan kepada pengiraan.

2

Isikan semua jumlah dalam ribuan rubles. Di bidang "Perolehan tunai untuk 3 bulan yang lalu" menunjukkan resit tunai sebenar untuk tempoh yang dinyatakan. Jika terdapat perubahan tajam dalam hasil, maka berikan data untuk bulan lepas. Untuk perusahaan yang baru mula bekerja dengan daftar tunai, nyatakan jumlah yang dijangkakan untuk bulan depan. Sekiranya tidak ada aliran tunai kepada juruwang, letakkan dash.

3

Bahagikan jumlah hasil yang ditunjukkan oleh bilangan hari bekerja untuk tempoh pengebilan. Masukkan nombor yang diterima dalam medan "Pendapatan harian purata". Bahagikan jumlah purata hasil harian dengan jumlah jam kerja setiap hari. Masukkan hasil dalam medan "Pendapatan purata setiap jam".

4

Hitung jumlah sebenar perbelanjaan tunai dari meja tunai syarikat selama 3 bulan terakhir. Sila ambil perhatian bahawa pengiraan tidak termasuk jumlah gaji dan faedah sosial. Begitu juga dengan perenggan 1, dengan perubahan tajam dalam jumlah, menunjukkan data untuk bulan lepas, dan bagi syarikat yang baru diwujudkan - jumlah yang dirancang. Kira dan isikan penggunaan purata harian.

5

Nyatakan tarikh-tarikh yang anda merancang untuk mengambil hasil (setiap hari, keesokan harinya, sekali setiap beberapa hari). Tarikh akhir mestilah dibenarkan, untuk ini, bidang "Waktu perniagaan" dan "Masa untuk penghantaran pendapatan" diisi. Jika syarikat beroperasi sebelum pukul 18.00 atau 19.00, tarikh akhir biasanya ditetapkan setiap hari. Jika organisasi berfungsi sehingga lewat, dan bank tidak mempunyai meja tunai malam atau perkhidmatan pengumpulan malam, maka tarikh akhir ditetapkan pada "hari berikutnya." Bagi organisasi yang terletak jauh dari bank (misalnya, di kampung), tarikh akhir ditetapkan kepada "1 kali dalam hari __" dan baki imbangan tunai adalah sama dengan beberapa purata pendapatan harian.

6

Had jumlah yang munasabah adalah perbezaan di antara purata pendapatan harian dan perbelanjaan. Berdasarkan pengiraan, isilah bidang "jumlah had yang diminta." Anda boleh meletakkan jumlah yang sedikit lebih besar daripada yang dianggarkan, biasanya bank-bank bersetuju dengan margin kecil. Sekiranya tidak ada resit, maka jumlah yang sama dengan purata perbelanjaan harian ditetapkan.

7

Borang ini juga menyediakan medan untuk tujuan yang mana ia dibenarkan untuk membelanjakan hasil tunai dari meja tunai perusahaan. Isikannya berdasarkan keperluan sebenar mengeluarkan wang tunai dari daftar tunai.

8

Tandatangani kedua-dua salinan pengiraan dengan ketua perusahaan dan ketua akauntan dan bawa ke bank untuk kelulusan. Bank itu akan memasuki "keputusan" dalam bidang "Keputusan penubuhan bank", di mana ia akan menetapkan jumlah yang ditetapkan dari had baki tunai dan matlamat yang dibenarkan untuk perbelanjaan hasil. Sekiranya syarikat itu bekerja dengan beberapa bank, pengiraan tersebut boleh diluluskan di mana-mana, dan kemudian menghantar pemberitahuan had yang ditetapkan kepada bank lain.

• Bagaimana untuk mengira had tunai
• mengira had