Cara menyimpan cash register LLC

Organisasi yang terlibat dalam aktiviti kewangan dan ekonomi mesti mematuhi disiplin tunai. Penerbitan, penerimaan dan simpanan tunai berlaku menggunakan meja tunai organisasi. Di sini, terdapat setem pos, bil, cek dan sekuriti lain. Pengurus mesti menjejaki wang tunai, serta memerhatikan disiplin tunai.

Manual arahan

1

Pertama sekali, melantik seorang pekerja yang akan bertanggungjawab untuk semua transaksi tunai. Sekiranya anda mempunyai kedudukan juruwang dalam jadual kakitangan, tanggungjawab ini diberikan kepadanya. Menyimpulkan kontrak pekerjaan dengannya, serta dokumen mengenai liabiliti individu sepenuhnya. Tanpa ketiadaan pekerja sedemikian, tanggungjawab itu jatuh pada bahu ketua akauntan atau ketua sendiri.

2

Melengkapi premis untuk penyimpanan dan pengedaran dana dari meja tunai perusahaan. Perhatikan bahawa ini harus menjadi tempat yang selamat dengan peti besi.

3

Supaya anda boleh menyimpan wang tunai di checkout, sebelum tahun kalendar baru tiba, serahkan pengiraan had tunai ke bank anda. Dalam dokumen ini, tunjukkan hasil untuk tiga bulan terakhir, jumlah wang tunai yang dibayar, purata pendapatan harian dan maklumat lain.

4

Buatkan semua urus niaga tunai menggunakan bentuk yang direka khas. Sebagai contoh, apabila mengeluarkan dana untuk laporan, buat waran tunai perbelanjaan. Sekiranya pekerja mengembalikan jumlah pelaporan yang tidak digunakan, mengeluarkan pesanan resit tunai. Jika dia mengemukakan dokumen membuktikan perbelanjaan, isi laporan perbelanjaan.

5

Pada penghujung hari, isikan helaian memasukkan buku tunai dan helaian untuk laporan juruwang. Anda perlu melakukan operasi ini sekiranya aliran tunai telah direkodkan.

6

Sekiranya anda merancang untuk menggunakan peralatan daftar tunai, anda mesti mendaftarkannya dengan pejabat cukai. Dalam proses penjualan barangan, berikan cek pelanggan yang dibuat melalui PKC.

7

Jika anda bercadang untuk membuat bayaran tunai dengan pembekal, anda harus tahu bahawa di bawah satu kontrak anda boleh membayar tidak lebih daripada 100, 000 rubel secara tunai, jika tidak, anda akan melanggar disiplin tunai.